Duga – kratka strategija zaštite

Postoje dva načina na koja možete trgovati na forexu i svim ostalim financijskim tržištima, možete ih kupiti ili prodati. To obično nazivamo ‘dugim ili kratkim’. Dugo znači kupiti, a kratko znači prodati. Ako pratite naša ažuriranja tržišta i njihovu analizu, zasigurno ste se vrlo često susretali s ove dvije riječi. Često, umjesto da kažemo ‘kupujemo ili prodajemo ovo’, recimo skraćujemo EUR / USD ili kupujemo USD / JPY, na primjer.

Dakle, u osnovi, kada otvorite trgovinu za kupnju (ili u našem slučaju signal za kupovinu na forexu), dugo ste išli na taj par. Na primjer, ako kupujete GBP / USD, znači da ste dugo išli na britansku funtu i kratko na dolar. To je zato što ako kupujete GBP / USD i cijena poraste, što se nadate da hoće, to znači da GBP apresira u odnosu na USD, dakle, USD depresira.

Strategija zaštite je najsigurniji način trgovanja ako je koristite na pravi način

Jedan od uspješnih primjera otvaranja dugoročnog forex signala za kupnju bio je početkom svibnja 2016. godine, kada je USD / CAD napravio impresivan povrat nakon epskog dvogodišnjeg uzlaznog trenda. Cijena je upravo dodirnula 100 pokretnih prosjeka (MA) u zelenoj boji pa smo odlučili dugo se odlučiti za ovaj par. Pa, krenuli smo dugo na USD protiv CAD-a nadajući se da će iz njega izvući 300 pipova. Kao što vidite, cijena se popela za oko 700 pipa, pa smo dobili ono za što smo ušli, kao i one koji su slijedili taj forex signal.  

Dugo smo išli na USD / CAD i cijena je dotakla 100 MA

Jedan od najboljih primjera za to je kada smo kratki Forex par prodali kad smo prodavali EUR / USD na dan Referendum o Brexitu. Nismo mislili da će Brexit-ova strana pobijediti, ali budući da je ovaj par bio na razini 1,14-15, koja je snažna razina otpora već više od godinu dana, vjerovali smo da će bez obzira na ishod referenduma cijena na kraju krenuti natrag dolje. Znamo da je Brexitova strana pobijedila, a osim GBP pretrpio je i Euro. To je pokrenulo profit u našem kratkom forex signalu u Euro, dajući nam 280 pipova dobiti.  

Neki trgovci ili hedge fondovi uvijek dugo traže financijske instrumente i nikad ništa ne nedostaju. Gotovo sve središnje banke svijeta – ai vlade također, već nekoliko godina sudjeluju u programima olakšavanja monetarne politike, kako bi stimulirale ekonomiju. Mnogi trgovci vjeruju da će se to nastaviti dugi niz godina dok se svjetska ekonomija potpuno ne stabilizira. Stoga je njihova strategija trgovanja uvijek dugo, posebno na dionicama, jer što se više novca upumpa u gospodarstvo, cijene dionica idu više. Do sada su bili u pravu i prilično su profitirali.  

Ostali trgovci pokušavaju pronaći slabe točke financijskih instrumenata ili shvatiti negativan scenarij u kojem bi stvari mogle poći po zlu i poslati jednu ili više valuta i financijskih instrumenata niz vodu. U filmu “Veliki kratki film” s Christianom Baleom, Bradom Pittom i Steveom Carellom – neki su profesionalni trgovci vidjeli da se 2008. godine dogodila velika financijska kriza, koja je kratko trajala, što ih je obogatilo. George Soros bio je jedan od tih trgovaca; prodao je GBP 1992. godine, a AUD je skratio 2004. godine, što je rezultiralo dobiti većom od milijardu dolara. Nevjerojatno trgovanje.

Ali većina trgovaca ide u oba smjera u različitim financijskim instrumentima, ili u našem slučaju, u forex parovima – idemo i kratki i dugi. Tako funkcioniraju strategije zaštite. U stvari, većina institucija za financijsko ulaganje koristi ovu strategiju, pa otuda i naziv ‘hedge fondovi’. Da biste pravilno koristili forex strategiju zaglavlja, pronaći ćete dva pozitivno korelirana forex para (recimo AUD / USD i NZD / USD). Ako vam analiza forex-a kaže da će američki dolar rasti, kako biste minimalizirali rizik, kupujete jedan par, a prodajete drugi.

Za više informacija o zaštiti: Hedging – Forex Trading Strategies

Ali, koju biste trebali kupiti, a koju prodati da biste ostvarili dobit, bez obzira na to kojim putem USD odlučili ići? Gledajući obje ljestvice, tijekom zadnjih 10-12 tjedana USD / NZD očito je stvorio uzlazni trend s rastom tržišta stanova na Novom Zelandu i Kraljevskom bankom Novog Zelanda (RBNZ) odustajanjem od smanjenja stopa.

AUD / USD je niži nego prije 12 tjedana

NZD / USD viši je nego prije 12 tjedana

Iako AUD / USD trguje postrance u posljednjih 12 tjedana, on je zapravo niži nego prije 12 tjedana. Dakle, kupujete NZD / USD i prodajete AUD / USD. Ako stvari krenu kako treba i USD cijeni, AUD / USD bi padao teže od NZD / USD. U tom slučaju izgubili biste 500 pipova u NZD / USD i osvojili 1.000 pipova u AUD / USD. Ako stvari krenu po zlu i USD padne, NZD / USD će zasigurno ići više od AUD / USD – u tom slučaju biste od duge trgovine NZD / USD opet zaradili više nego što biste izgubili u AUD / USD kratkoj trgovini.

Man Group PLC je investicijska tvrtka sa sjedištem u Londonu, koju je 1783. osnovao James Man kao posrednik u šećeru. 2015. godine proglasio je prihod od 1,135 milijardi dolara. Ima različite grane ulaganja koje koriste različite tehnike ulaganja i strategije trgovanja. Nekoliko podružnica koristi hedging kao svoju glavnu strategiju trgovanja.

Ovu strategiju trgovanja koriste na mnogim financijskim instrumentima. Glavni financijski instrumenti u kojima se koncentriraju hedge fondovi su dionice. Analitičari hedž fonda u Man Group pokušavaju pronaći fer vrijednost dionica, a zatim ih usporediti sa stvarnom cijenom. Nakon toga idu dugo na podcijenjene dionice, a na precijenjene dionice. Ova strategija minimizira rizik koji bi mogao proizaći iz drugih čimbenika poput raspoloženja na tržištu. Ako prevladaju druge tržišne snage, zajedno će završiti dvije trgovine. Ako ne, tada će oba obrta završiti u dobiti.

Da biste pročitali više o raspoloženju na tržištu: Trgovanje tržišnim raspoloženjem – Forex strategije trgovanja

Ali oni ne koriste samo strategije živice na dionicama. Oni također koriste ovu strategiju trgovanja na robama, terminskim ugovorima i forexu ili kombinirano. Sredinom siječnja 2016. podružnica zaštite od manjina Man Group izgubila se s naftom od 33 dolara po barelu i dugo je krenula u CAD prodajom USD / CAD blizu 1,47, budući da imaju pozitivnu korelaciju. Zatvorili su trgovinu USD / CAD na 1,25, što je značilo zaradu od 2.200 pipa dok još uvijek sjede na rukama u trgovini naftom. Ako ga odmah zatvore na 1,45 dolara po barelu, zaradit će 1.000 pipova zajedno, ali još uvijek čekaju da izađu po povoljnijoj cijeni.

Kao što vidite, strategije zaštite su vrlo profitabilna strategija Forex trgovanja koja minimizira rizik i izloženost. To je razlog zbog kojeg se mnoge velike trgovačke tvrtke koriste ovom strategijom trgovanja i zato ih se naziva hedge fondovima. Dugotrajni forex i kratki drugi forex par koji ima pozitivne korelacije (kao što smo objasnili u primjeru AUD / USD i NZD / USD) vjerojatno će rezultirati malom dobiti u najgorem scenariju. Ako se stvari odvijaju prema očekivanjima, dobit ćete veliku zaradu ako koristite strategije zaštite.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map