Kako razumjeti različite tržišne strukture

Jeste li ikad trgovali forex strategijom koja se do određenog trenutka pokazala jako dobro, a zatim doživjela znatan pad? Postoji nekoliko stvari koje svaki trgovac treba znati o tome kako procijeniti što se događa na tržištima. Ako budete mogli točno razlikovati različite tržišne strukture, donijet ćete pametnije trgovačke odluke i naravno, bit ćete mnogo profitabilniji.

 

Različite tržišne strukture

U osnovi postoje tri smjera u kojima se tržište može kretati: gore, dolje ili u stranu. Kretanje gore-dolje su trendovi, a bočni pokreti nazivaju se rasponi ili faze konsolidacije. U ovom ćemo se članku usredotočiti na postupanje s različitim vrstama uzlaznih i padnih trendova. Ako želite izoštriti svoje vještine trgovanja asortimanom, ovoj sam temi posvetio cijeli članak: Izvlačenje pipova s ​​tržišta vezanih uz raspon.

 

Trendovi

Trend okruženje je obično mjesto u kojem vi i ja možemo zaraditi najviše novca. Trgovati doista snažnim trendovima obično nije preteško, unatoč tome, mnogi trgovci gube novac u jakim trendovskim uvjetima, jer ne znaju pravilno razlikovati različite vrste trendova. Oni također ne znaju kako iskoristiti različite strukture trendova s ​​kojima se susreću.

 

Nehlapljivi trendovi

Ovo je vjerojatno najlakša struktura trenda za trgovanje. Evo primjera nehlapnog trenda:

Kako smisliti 1USD / JPY dnevni grafikon (2014)

Primijetite kako tržište tijekom tog razdoblja nije ostvarilo značajnije povrate. Vidimo mnoge velike plave (bikove) svijeće s nekoliko malih crvenih (medvjeđe) između. Jasno je da kupci nisu dobili velik otpor prodavača. Cijena je bila iznad 200-dnevnog pomičnog prosjeka i 20-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka, što je potvrdilo da je tržište doista u usponu. Samo na ovom grafikonu USD / JPY je zaradio više od 700 pipsa.

Kad se susretnemo s jakim bikovskim trendovima poput ovog, često ne dobijemo duboke retracements gdje možemo ‘kupiti padove’. Na primjer, neki trgovci ljuljačkama vole uzimati unose u 20-dnevnom eksponencijalnom pomičnom prosjeku kada se cijena vrati natrag. Sada kada ispitujemo ovaj grafikon, primjećujemo da se cijena nije ni približila ovom pomičnom prosjeku. Tijekom 36 trgovačkih dana cijena nije dotakla 20-EMA (na ovom grafikonu ćete vidjeti samo 32 dana). A kad se cijena na kraju spustila do ovog pokretnog prosjeka, probila se kroz nju i pala gotovo 300 pipova. Naravno, do tada se već dogodila važna strukturna promjena, a pametni trgovac ljuljačkama ne bi dugo ulazio u 20-EMA.

Stoga u mnogim slučajevima upotreba strategija izbijanja može biti korisnije od, na primjer, čekanja povrata na 20-EMA (na dnevnom grafikonu). Trgovci koji preferiraju kupovinu ulomaka preko probijanja trgovanja mogu se prebaciti na niže vremenske okvire kako bi tražili prikladne povrate za trgovanje, no prije nego što to ispitamo, pogledajmo kako trgovati probijanjem u snažnim trendovskim, nehlapnim okruženjima:

Kako smisliti 2USD / JPY dnevni grafikon (2014)


Možda nikada prije niste čuli za obrijanu šipku. Bikovski obrijana šipka svijeća je koja se zatvara ili je blizu svog vrhunca. Obično koristim diskreciju kada filtriram prikladne obrijane šipke, ali ako niste sigurni kvalificira li se svijeća kao obrijana šipka, možete raditi izbliza koji je unutar gornjih 5% ukupnog raspona svijeće (za bikovski obrijana šipka).

Kao jednostavan primjer, uzmimo bikovsku svijeću s rasponom od 100 pipova. Zatvaranje ove svijeće moralo bi biti unutar 5 pikseva od svog maksimuma. S medvjedasto obrijanim šipkama djeluje obrnuto: zatvaranje mora biti vrlo blizu donjeg dijela svijeće.

Pa kako bismo se bavili trgovanjem obrijanim šipkama? Stvarno jednostavan način trgovanja ovim moćnim svijećama je ulazak u trgovinu kad cijena probije najvišu razinu obrijane poluge ili najnižu razinu obrijane poluge. Vaš zaustavni gubitak može se smjestiti tik ispod najnižeg bika obrijane šipke, s ciljem dobiti koji je jednak vašoj udaljenosti zaustavnog gubitka. To vam daje omjer nagrade i rizika 1: 1. Naravno, možete koristiti različite parametre zaustavljanja i gubitka; ovo je samo jedan od načina trgovanja obrijanim šipkama.

Zaista je važno obrijane šipke trgovati samo u smjeru snažnih, nehlapnih trendova. Postoje i drugi programi za trgovanje obrijanim šipkama, ali oni zahtijevaju više vještine i stecište nekoliko drugih čimbenika.    

Na ovom ćete grafikonu primijetiti da postoje dvije ili tri obrijane šipke koje su prilično male. Ako je obrijana šipka premala, ne volim je mijenjati. Najmanji (četvrti slijeva) ima raspon od oko 22 pipa, što znači da bi zaustavni gubitak u ovoj trgovini bio oko 22 pipa. Ovo je stvarno uski zaustavni gubitak koji ne bi odgovarao svim trgovcima. Unatoč tome, ova bi trgovina bila uspješna, kao i sve postavke obrijane šipke u ovom primjeru. Da ste riskirali jedan posto računa na svakoj od ovih postavki, za približno 31 trgovački dan ostvarili biste pristojnu dobit od 7%.

Ova metoda trgovanja obrijanim šipkama na dnevnom grafikonu samo je jedan od mnogih načina trgovanja probijanjem. Možda ćemo istražiti više strategija izbijanja u budućim člancima, ali za sada, pogledajmo kako trgovati plitkim povlačenjem pronađenim u snažnim, nehlapnim trendovima:

Kako smisliti 3USD / JPY 4-satni grafikon (2014)

Ovaj 4-satni grafikon predstavlja isto razdoblje prikazano u dnevnom grafikonu koji smo upravo pregledali. Plitki retracements koji se nisu približili 20-EMA na dnevnom grafikonu zapravo su savršeno komunicirali s 20-EMA na 4-satnom grafikonu. Da ste dugo ulazili na ovaj 20-EMA s zaustavnim gubitkom od 50 pipa i ciljem od 100 pipa (samo primjer), imali biste stvarno dobar povrat, baš kao da trgujete obrijanim šipkama na dnevnom grafikonu. Naravno, ako želite više potvrde od pukog ulaska u 20-EMA, možete upotrijebiti okidače svijeća poput pinbara za daljnju optimizaciju unosa.

Dakle, iako nismo naišli na bilo kakve značajne povrate na dnevnom grafikonu, uspjeli smo trgovati plitkim povlačenjem koje smo vidjeli na 4-satnom grafikonu s velikim uspjehom.

U snažnim nehlapnim trendovima često možemo fino prilagoditi unose prebacivanjem jednog ili dva vremenska okvira niže, a zatim promatrati kako cijena reagira na određene pokretne prosjeke, poput 20-EMA, koji mi je najdraži.

 

Hlapljivi trendovi

Hlapljivi trendovi obično zahtijevaju malo više vještine za trgovanje. Oštra povlačenja koja se javljaju u nestabilnim trendovima mogu vam brzo ukloniti zaustavni gubitak ako uđete u pogrešno vrijeme, pogotovo kada se loš ulaz kombinira s preuskim stop gubitkom.

Pogledajmo grafikon GBP / JPY:

Kako smisliti 4GBP / JPY dnevna karta (2009)

Možete li vidjeti razliku između ovog grafikona i dnevnog grafikona USD / JPY? Jasna je razlika u strukturi ova dva uzlazna trenda. Na ovom grafikonu možete vidjeti da su retracementi mnogo snažniji nego na primjeru USD / JPY. Često se posjećuje eksponencijalni pomični prosjek od 20 dana, a cijena se čak i trguje ispod njega nekoliko dana.

Nije teško vidjeti da bi u ovom slučaju bilo mnogo unosnije trgovati povlačenjem od probijanja. Ne govorim o trgovanju probijanjem maksimuma signalne svijeće koja se nalazi na dnu retracementa (što je dobar način trgovanja retracementima), već o trgovanju probijanjem kao što je tečaj gurnuo na svježe maksimume, što bi bilo daleko od idealne metode u ovom slučaju.

U ovom primjeru GBP / JPY, pogodbe su pronađene na 20-EMA i ispod nje. Da ste dugo ulazili u ovu regiju, bilo bi vam lako prilično zgodno zaraditi. Povećajmo i ispitajmo signalne svijeće označene ljubičastim strelicama:

Kako osjetiti 5GBP / JPY dnevna karta (2009)

Iako nisu jedine, ove tri signalne svijeće pružale su izvrsne prilike za dugotrajni rad. Od ove tri najviše volim plavu svijeću (prvu svijeću). S ovom svijećom unos je izvršen po cijeni zatvaranja svijeće. Ako tražite mogućnosti kupnje, pomaže ako je signalna svijeća jako blizu i u velikom rasponu poput ove.

S dvije druge signalne svijeće moglo se trgovati s probojnim nalozima za ulazak koji bi se kupili kad bi cijena prešla najvišu razinu ovih svijeća. Kao što vidite, zaustavni gubici nalaze se ispod najnižih nivoa signalnih svijeća.

Na ovom grafikonu nisam ucrtao nijednu razinu dobiti, ali konzervativni trgovac ciljao bi na cilj dvostruko veći od vrijednosti gubitaka. Međutim, sve tri ove trgovine mogle su postići omjer nagrade i rizika od 4: 1 ili bolje.

Važno je napomenuti da su ova tri unosa napravljena u blizini nedavnih najnižih ljuljačaka, a NE u blizini nedavnih najviših razmaka. Primijetit ćete i da su privedeni blizu 20-EMA-e koji je prilično dobro odradio posao djelujući kao dinamička podrška.

Imajte na umu da postoje i drugi alati koji vam mogu pomoći da fino podesite unose u sličnim tržišnim uvjetima, od kojih su linije trendova, kanali i oscilatori samo nekoliko.

Najvažnija stvar koju morate imati na umu je da na nestabilnom tržištu trebate pokušati kupovati nisko i prodavati visoko kad trend raste, a prodavati visoko i kupovati nisko kad trend pada. Ne jurite za cijenom, pričekajte da vam se vrati. Ako jurite za cijenom na nestabilnom tržištu, okrećete šanse protiv sebe.

Je li vam trenutno teško trgovati tržištima? Možda je vrijeme da isprobate naše forex signale. Ne samo da trgujemo deviznim tržištem, već nudimo i izvrsne signale Nikkei, sirove nafte i zlata. Možete birati između besplatnih signala ili naših premium signala.

“Trgovanje je samo promatranje.” Sretno trgovanje!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map