Veliki kontrarijski pokazatelj – maloprodajni sentiment

Siguran sam da ste čuli ili pročitali da većina forex trgovaca neprestano gubi novac. Nažalost, to je istina. Mnogi se ljudi bave forex trgovinom bez odgovarajućeg obrazovanja i obuke, što ih čini ranjivima na gubitke. Većina pojedinaca podcjenjuje strahovit izazov trgovanja financijskim tržištima.

 

Trend je vaš prijatelj

Najvažnije načelo trgovanja je trgovanje u smjeru prevladavajućih trendova. Većina trgovaca na malo ne pridržava se ovog pravila i zato neprestano gube novac.

 

Maloprodajno pozicioniranje i snažni trendovi

Kao što znamo, trgovci na malo uglavnom se postavljaju protiv snažnih trendova umjesto da se usklade s tim trendovima.

Zašto se to događa? Važan razlog je taj što trgovci na malo vole brati vrhove i dna u jakim trendovima. Vole ‘kupiti nisko’ i ‘prodati visoko’.

Kada se tržišni trendovi spuste i padnu na svježe najniže razine, ti trgovci smatraju da je niska cijena povoljna cijena za kupnju. Suprotno tome, kada cijena padne na najviše vrhove u jakom bikovskom trendu, oni prodaju jer smatraju da je cijena zaista skupa.

Iako nema ništa loše u tome da kupujete nisko i prodajete visoko, to biste trebali činiti u smjeru trenda, a ne protiv.

Trgovci na malo također imaju tendenciju trgovati na nižim vremenskim okvirima, koji su obično puno manje pouzdani od viših vremenskih okvira poput dnevnog i tjednog.

Na primjer, neiskusni trgovac na malo prodavao bi tijekom pada na petominutnom grafikonu koji se kreće u odnosu na stvarno snažan trend rasta na dnevnom grafikonu. Ako bude imao sreće, zaradit će nekoliko pipova, ali institucionalni igrači koji trguju ‘s trendom’ na višim vremenskim okvirima vjerojatno će mu uzeti novac.

Pozicioniranje na malo može biti nevjerojatan alat za potvrđivanje snažnih trendova, ukazivanje na moguće preokrete trendova i izbjegavanje konsolidacije tržišta.

 

Praktični primjeri

Pogledajmo trenutne podatke o pozicioniranju maloprodaje na nekoliko glavnih instrumenata:

Veliki kontrarijski pokazatelj 1

Dailyfx.com SSI indeks

 

SSI označava indeks spekulativnog raspoloženja. Ovaj vam alat govori koliko je trgovaca na malo, a koliko im nedostaje u određenom valutnom paru (ili drugom financijskom instrumentu).

Uzmimo za primjer EUR / USD. Broj koji ovdje vidimo je -2.4868. To znači da za svaku otvorenu dugu trgovinu postoji 2,4868 otvorenih kratkih trgovina. To znači da je 28,68% otvorene izloženosti na EUR / USD trenutno na strani kupnje, a 71,32% na strani prodaje.

Sada pogledajmo što je EUR / USD radio:

Veliki kontrarijski pokazatelj 2EUR / USD dnevni grafikon

 

Ovdje možete vidjeti da se EUR / USD već nekoliko tjedana trguje više. Cijena je trenutno iznad 200-MA i 20-EMA što potvrđuje bikovski smjer trenda.

Današnja odluka ECB-a i konferencija za novinare težili su euru, ali šira slika ostaje jaka unatoč korekciji kontra-trenda.

U gornjoj tablici primijetit ćete i druge karakteristike uzlaznog trenda – viši zamah i viši najniži zamah.

Uzlazni trend je očit. Međutim, trgovci na malo agresivno prodaju ovaj uspon i gube novac.

Vjerojatno ćete se iznenaditi kad saznate da su trgovci na malo neto od EUR / USD od 18. travnja ove godine. Od zatvaranja 18. travnja, tečaj EUR / USD porastao je za 486 pipova.

Očito je da je većina ovih trgovaca izbrisana iz trgovanja, a oni koji se još uvijek drže na svojim kratkim pozicijama na stražnjoj su nozi i sjede s velikim gubitkom.

Pogledajmo sada USD / JPY:

Veliki kontrarijski pokazatelj 3USD / JPY Dnevni grafikon

 

Na USD / JPY, trenutna vrijednost SSI iznosi 1,92. To znači da za svaku kratku poziciju postoje 1,92 duge pozicije. To rezultira 65,71% dugim pozicijama i 34,29% kratkim pozicijama.

Baš kao i sa EUR / USD, trgovci na malo već duže vrijeme bore se protiv pada USD / JPY, čak i od 18. svibnja ove godine. (Na današnji su se dan trgovci na malo pretvorili u neto mrežu).

U ovom trenutku očitanje USD / JPY SSI iznosi 1,92, što nije previše ekstremno, ali ako vidimo nastavak pada sljedećeg tjedna, ovo bi se očitovanje moglo brzo pomaknuti iznad 2,0. Pripazite na ovaj par!

Iako smo zauzeti USD / JPY, imajte na umu da sljedeći tjedan imamo neke rizike od događaja na visokoj razini koji bi mogli izuzetno utjecati na ovaj par. FED (Federal Reserve) i BOJ (Banka Japana) donose odluke o kamatama u srijedu, odnosno petak.

Da biste saznali više o trgovanju USD / JPY, jednostavno slijedite ovaj link: Trgovanje valutnim parom USD / JPY – Vodič za početnike.

 

Kako se koriste podaci o pozicioniranju u maloprodaji

Primjećujete li kako trgovci na malo vole izblijediti snažne tržišne poteze?

Ono što je toliko fenomenalno u vezi s ovim sjajnim pokazateljem jest da izuzetno jaki trendovi često prate ekstremna SSI očitanja.

Ova nam karakteristika omogućuje izgradnju strategije trgovanja oko ovog koncepta. Neki kažu da očitanja iznad 2.0 ili ispod -2.0 treba smatrati ekstremnim (i korisnim u svrhe trgovanja). Drugi vole trgovati kada su očitanja iznad 3,0 ili ispod -3,0.

 

Strategije i tehnike

Obično SSI očitanja iznad 2.0 i ispod -2.0 daju dobre rezultate.

Primjer EUR / USD

Kada imamo snažan trend porasta, na primjer, na EUR / USD, a SSI očitanja su ispod -2,0, možemo istražiti situaciju i biti u potrazi za mogućnostima kupnje.

Iz negativnog SSI čitanja znamo da većina trgovaca na malo prodaje u porastu. Želimo trgovati protiv tih ljudi, i to s trendom baš poput institucionalnih igrača.

Veliki kontrarijski pokazatelj 4

Da biste sigurno sletili avion, trebate se približiti pisti protiv vjetra. Da biste zaradili na tržnicama, potrebna vam je trgovina protiv sentimenta maloprodaje.

 

U ovom trenutku, međutim, uzlazni trend EUR / USD približava se važnoj zoni otpora na tjednom grafikonu. Ipak, ako dobijemo dobru svijeću za odbijanje u regiji 20-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka, mogla bi se pojaviti dobra prilika za kupnju.

Treba imati na umu još nešto da je današnji sastanak ECB-a negativno utjecao na euro. Osobno bih želio vidjeti čvrstu potvrdu da se uzlazni trend nastavlja prije ulaska u dugu trgovinu. Za slučaj da je ovaj sastanak ECB-a bio katalizator za preokret trenda na EUR / USD.

Ako želite saznati više o trgovanju EUR / USD, slijedite ovaj link: Trgovanje valutnim parom EUR / USD – Vodič za početnike.

 

Kako trgovati izuzetno jakim, nehlapnim trendovima

Trgovati doista snažnim, nepromjenjivim trendovima s SSI-jem može biti nezgodno ako ne znate kako im pristupiti. Često postoji malo značajnih ponovnih koraka na dnevnim kartama koje bismo mogli iskoristiti u ovim uvjetima.

Taj se problem može zaobići trgovanjem plitkim ulascima u manje vremenske okvire ili trgovanjem probijanjem na dnevnim kartama. Probojima se također može trgovati na manjim vremenskim okvirima, naravno.

Za detaljnije informacije o ovim tehnikama trgovanja, slijedite sljedeću poveznicu: Kako shvatiti različite tržišne strukture.  

U ovom ćete članku naučiti i kako učinkovito trgovati nestalnim trendovima.

Naravno, presudno je pravilno analizirati instrument s kojim želite trgovati, a ne samo njime trgovati, jer je očitavanje SSI ekstremno.

Morate rukovati svakim instrumentom pojedinačno i imati na umu važne temeljne i tehničke čimbenike prilikom donošenja trgovačkih odluka.

 

Egzotični i manji parovi / instrumenti

Pouzdani podaci o pozicioniranju maloprodaje obično nisu dostupni na manje značajnim instrumentima poput egzotičnih i manjih valutnih parova. Međutim, isti principi računaju se i prilikom trgovanja tim instrumentima.

Kad se ustaljeni trend ubrza, trgovci na malo bore se protiv njega obnovljenom odlučnošću. Kako trend napreduje, ti trgovci bivaju prisiljeni napustiti svoje kontra-trend pozicije. Njihovi zaustavni gubici se aktiviraju ili se njihove pozicije prisilno zatvaraju kada na njihovim računima ponestane raspoložive marže.

Veliki dječaci (uglavnom institucionalni trgovci) koji trguju s trendom novac ovih trgovaca ubiru s lakoćom.

Dakle, iako možda nećete moći pristupiti podacima o pozicioniranju u maloprodaji na određenim instrumentima, njima možete trgovati na isti način kao i glavni valutni parovi.

Nešto na što biste trebali imati na umu jest da su trgovci na malo ponekad na desnoj strani tržišta, posebno u raznim okruženjima. Međutim, trgovci na malo većinu vremena griješe i trgovanje protiv maloprodajnih osjećaja zaista je korisno kada ga kombinirate sa zvučnom tehničkom analizom i dobrim upravljanjem novcem.

Jeste li isprobali naše trgovačke signale? Ne samo da pružamo signale za trgovanje na forexu, već i signale za zlato, sirovu naftu i dionički indeks Nikkei 225.

Sretno trgovanje!

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map