Kako hedžiranje djeluje na Forexu

Većina forex trgovaca ne razumije kako zaštita djeluje na forexu. Za mnoge trgovce živa ograda je neki sveti gral od kojeg se očekuje da će im zaraditi tone novca u vrlo kratkom vremenu. Uobičajena je percepcija da pametna strategija zaštite može funkcionirati s malim ili nikakvim rizikom, istodobno postižući nečuveni povrat. Miriše na ribu, zar ne?

Kako funkcionira zaštita na Forexu 1

Smrdi na ribu? Vjerojatno je predobro da bi bilo istina …

Mnoge popularne strategije ‘zaštite’ su lažno nazvane “strategije zaštite”. Iako su osmišljene kako bi smanjile izglede za gubitak novca i zaštitili trgovce od nestabilnosti tržišta, ove strategije zaštite zapravo čine dobar posao izlažući kapital trgovaca velikim gubicima. U tom procesu ove strategije prkose granicama ispravnog Upravljanje rizicima što je sastavni dio svake dobitne strategije. Zapravo, ove strategije zaštite zapravo nemaju nikakve veze sa zaštitom od stvarne valute.

Dakle, što je stvarno zaštićivanje (povezano s devizama)

Forex zaštite od međunarodnih tvrtki

Forex hedžing obično vrše velike međunarodne tvrtke koje trebaju ublažiti rizike povezane s oscilacijama tečaja. To se može postići sudjelovanjem u izvedenim instrumentima poput terminskih terminskih ugovora i opcija.

Forex zaštita trgovaca valutama

Naravno, trgovci na malo forex trgovcima koji žele zaraditi na špekulacijama s valutom mogu svoja devizna ulaganja zaštititi valutnim opcijama, ali to u nekim slučajevima možda neće biti vrijedno premije za opcije. Većini forex trgovaca može biti lakše i manje komplicirano samo kontrolirati svoj rizik pomoću stop loss naloga i konzervativnog određivanja veličine.

Forex trgovci koji se uključuju u strategije trgovanja mogu koristiti valutne opcije kako bi se zaštitili od svojih transakcija. Ovi trgovci mogu također koristiti druge visoko korelirane valutne parove za zaštitu svojih prenosivih trgovina. Na primjer, recimo da duga pozicija na paru X donosi kamatnu stopu od 3%, dok kratka pozicija na paru Y donosi -1,2%. Ako su X i Y u visokoj korelaciji, duga pozicija u X može se učinkovito zaštititi kratkom pozicijom u Y, dok istovremeno zarađuje pozitivan prijenos (kamata) između dva trgovanja.

Forex i energetske živice

Određene su valute u visokoj korelaciji s cijenom nafte. Najistaknutiji primjer je kanadski dolar. Kada cijena nafte raste, kanadski dolar ima koristi od toga. Dakle, rast cijene nafte često dovodi do pada tečaja USD / CAD. USD / CAD i cijena nafte imaju tendenciju obrnutog koreliranja.

Kako hedžiranje djeluje na Forexu 3

Cijena nafte i kanadski dolar često se kreću zajedno.

Međutim, postoje slučajevi kada su USD / CAD i nafta ili povezani u određenom stupnju ili uopće nisu povezani. Kada se to dogodi, trgovci mogu zaštititi svoju izloženost prema USD / CAD sudjelujući u promptnim trgovanjima naftom (CFD-ovi) ili pozicijama u izvedenim instrumentima poput terminskih ugovora i opcija.

Na primjer, kada se USD / CAD i nafta povećavaju, trgovci mogu otvarati dugačke trgovine s oba ova instrumenta. U tom slučaju, ako bi iznenadni tržišni šok smanjio cijenu nafte, USD / CAD bi se najvjerojatnije pomaknuo više zbog osjetljivosti kanadskog dolara na cijenu nafte. To bi rezultiralo dobitkom u dugoj trgovini USD / CAD koji bi apsorbirao gubitke u dugoj trgovini naftom.


U slučaju da je cijena nafte naglo poskočila zbog ograničenja opskrbe, na primjer, duga USD / CAD trgovina mogla bi pretrpjeti gubitke dok je duga trgovina naftom donosila dobit.

Naravno, USD / CAD i cijena nafte mogu i dalje trgovati višim cijenama (iz bilo kojeg razloga), u tom će slučaju oba trgovanja biti isplativa.

Budite oprezni s ovom vrstom ‘hedge’

Određene strategije trgovanja forex-om koje se lažno nazivaju strategijama zaštite, rizične su i radije ih treba izbjegavati. Umjesto da smanje izloženost tržištu i djeluju kao vrsta osiguranja, ove lažne strategije zaštite izlažu račune trgovaca velikim gubicima. Evo kratkog objašnjenja kako uopće funkcioniraju ove glupe strategije.

Ono što mnogi trgovci nazivaju hedging, zapravo je vrsta sustava trgovanja martingaleom koji se obično kombinira s mrežnim pristupom. Iako postoje različite varijacije ovih strategija ‘zaštite’, sve one imaju potencijal otpuhati račune forex trgovaca. U određenim tržišnim uvjetima, ove strategije trgovanja mogu donijeti iznimne rezultate, ali upotreba nedosljednog veličine lota predstavlja veliku opasnost za trgovačke račune. Kada se na kraju pojavi pogrešna vrsta tržišnog stanja, ove forex strategije ‘zaštite’ mogu lako pokvariti račun za Forex trgovanje.

Kako hedžiranje djeluje na Forexu 2

Strategije ‘živice’ nalik Martingaleu prilično su opasne!

Suprotno tome, pravilne strategije zaštite štite trgovce izloženosti rizicima na forexu i drugim tržištima i djeluju kao osiguranje od potencijalnih gubitaka.

Naučite trgovati Forexom kao profesionalci

Da biste naučili kako svladati moćno tržište forex-a, unaprijedite svoje FX obrazovanje s FX Leaders ‘ strategije Forex trgovanja i hedging strategija trgovanja forexom.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map