Fedezeti ügyletek – Forex kereskedési stratégiák

A pénzügyi piacok kicsi vagy nagy, magán vagy intézményi, befektető vagy spekulatív kereskedői mind megkísérlik megtalálni a kockázat korlátozásának és a győzelem valószínűségének növelésének módját kockázatkezelési technikák alkalmazásával. Számos megközelítés létezik a Forex kereskedésére, és az életképes fedezeti stratégia a legerősebbek közé tartozik.

Valójában a fedezeti ügyletek az egyik legjobb módszer a veszteségek minimalizálására és a győzelem valószínűségének optimalizálására; ezért sok nagy intézmény megköveteli, hogy taktikájuk kötelező eleme legyen, különösen a nagyobb ármozgási időszakokban. Vannak olyan befektetési alapok is, amelyek erről a stratégiáról kaptak nevet, mert „fedezik” a kereskedések nagy részét, ezért „fedezeti alapoknak” hívják őket.

Mi a fedezeti stratégia?

A „fedezeti ügylet” azt jelenti, hogy egyszerre vagy rövid időn belül két különböző instrumentumot vásárolnak és adnak el. Ez megvalósítható különböző piacokon, például opciókban és részvényekben, vagy olyan piacokon, mint a Forex.

A legtöbb iparágban a veszteség kockázatának korlátozása érdekében biztosítást kell vásárolnia. Ez vonatkozik a pénzügyi piacokra is, de a biztosítási díjak elkerülése érdekében kidolgozták a fedezeti stratégiát. Az aktív fedezeti ügyek egyik első példája a 19. századi mezőgazdasági határidős piacokon történt. Úgy tervezték, hogy megvédjék a kereskedőket a mezőgazdasági áruk áringadozása miatti potenciális veszteségektől.

Hogyan korlátozhatjuk a kockázatot a Forex fedezésével

A Forex fedezeti ügylet nagyon gyakran használt stratégia. Annak érdekében, hogy aktívan fedezhessen a forexben, a kereskedőnek két pozitív korrelációjú párt kell választania, például EUR / USD és GBP / USD vagy AUD / USD és NZD / USD, és ellenkező irányba kell haladnia mindkét irányban. A fedezeti ügylet célja a veszteség kockázatának kiküszöbölése a bizonytalanság idején – ennek nagyon jó munkát végez.

De a biztonság nem lehet a kereskedő egyetlen gondja, különben a legbiztonságosabb, ha egyáltalán nem kereskednek. Ezért használunk technikai és alapvető elemzéseket, hogy a fedezeti stratégia nyereségessé váljon, és ne csak biztonságos legyen. Itt fog megjelenni az az elemző képesség, amely profitot hoz Önnek, miközben az összefüggő párokon ellentétes álláspontot képvisel. A fedezeti ügylet eldöntésekor a kereskedőnek elemzést kell alkalmaznia két összefüggő pár felismerésére, amelyek nem pontosan ugyanúgy hatnak a fejjel vagy a lefelé irányuló mozgással..

1. példa: Fedezeti stratégia GBP / USD és EUR / USD esetében

Ahogy mondani szokták, egy kép 1000 szót ér, ezért illusztráljuk a forex fedezeti előnyeit a közelmúlt néhány valós diagramjával.

A fenti diagramok vizsgálatával láthatjuk, hogy 2014. május elején mind az euró, mind a font nagy kerek szinten állt a dollárral szemben, 1,40 illetve 1,70. Ezek a szintek állítólag érvényes ellenállásként működtek.

Mivel az EUR / USD és a GBP / USD több mint egy éven át tartó emelkedő tendenciát mutat, a korrekció vagy a visszafordítás későn esedékes volt. 1.40-nél és 1.70-nél mindkét pár rövid volt ésszerűnek tűnt. Túl nagy kockázat azonban két rövid pozíciót megadni a korreláló párokon, vagy akár egyet is, ha a rövid bejegyzés nem sikerült. A megfelelő fedezeti stratégia kidolgozásához elemeznünk kellene, hogy ezek a párok közül melyik volt a leggyengébb, az egyik rövidebb és a másik hosszú.

Technikailag az EUR / USD több mint egy évvel ezelőtt 1300 pip futtatást végzett alulról, míg a GBP / USD 2200 pip utat tett meg. Tehát az euró nem volt olyan erős, mint a font – ha a dollár erősödött, akkor az EUR / USD erősebb esésnek volt kitéve. Ehhez járultak még az eurózóna és Nagy-Britannia közötti adatok és makrogazdasági kilátások. Európa akkor még küzdött, és az adatok nem voltak lenyűgözőek. Ezzel szemben az Egyesült Királyság gyors terjeszkedésnek indult, az adatok meghaladták a várakozásokat, és a BOE napirendjén kamatemelést tartottak. Ez fedezeti stratégiát hagyott számunkra, amely az euró rövidítésén alapult, mivel a legnagyobb eséllyel esett, és potenciálisan sokkal tovább, mint a GBP / USD. De az árak esése nem volt bizonyosság, ezért sokat folytattunk GBP / USD-t, mert nagyobb volt a valószínűsége a folytatásnak. Ha megfordulna, a lépés kisebb lenne, mint EUR / USD-ben.

Szinte egy időben mindkét pár elérte a csúcsot, és gyorsan zuhanni kezdett. Az EUR / USD körülbelül 500, míg a GBP / USD körülbelül 300 pip esett. Ha rövidre zárnánk az Euro-t, és egy-egy tételsel tovább haladnánk a Sterlingen, akkor az elsőnél 5000 USD-t vettünk volna, a második párnál pedig 3000 USD-t veszítettünk volna. Ez a kereskedési terv 2000 USD nyereséget eredményez számunkra egy rendkívül hatékony fedezeti stratégiából. 

Ugyanez az elemzés ismét alkalmazandó, amikor 2014. június elején rövidre zártuk az EUR / USD-t, és a GBP / USD-t tovább folytattuk. A GBP / USD 350 pip-lépést tett 1.7050-re, míg az EUR / USD csak 150 pip-ot kezelt. Tehát 200 pip standard tételekkel szép 2000 USD nyereséget kapott. Ha mindketten tovább esnek, akkor az euró rövidsége erősebben esik. Eközben a GBP hosszú pozíciója kisebb veszteségeket jelentett, biztosítva a nyereséges fedezeti stratégiát. Ez a forex fedezeti ügylet lényege – kisebb nyereség vesztesek nélkül. Természetesen a kereskedelem méretének növelésével növelhetjük a profitot.

2. példa: Árupárok

A második példa az AUD és az NZD korreláló árupénznemek közötti fedezeti stratégia. E két deviza heti grafikonjain az alábbi USD-vel szemben egyértelműen láthatjuk, hogy az AUD / USD erős zuhanási tendenciát mutat, körülbelül 2000 pip, és a visszakeresés csak körülbelül 800 pipet ért. Ez akkor következett be, amikor az NZD / USD emelkedő tendenciát mutatott, és nagyobb volt a felfelé irányuló mozgás, mint az előző csökkenés.

A heti és a napi hetek 4-5 hetes visszavétele után az emelkedő trend a következő lépést kezdte. A legjobb megoldás az, hogy sokáig tart az NZD. De hogy biztonságban legyünk, abban az esetben, ha nem sikerül folytatni az emelkedő trendet, az AUD rövidítése megfelelőbb játék.

audusd-w1.png

Ha a párok esnének, akkor az általunk eladott AUD nehezebben esik, mivel érzékenyebb a lefelé irányuló nyomásra, mint az általunk vásárolt NZD. Az NZD vesztesége valószínűleg kisebb volt, mint az AUD nyeresége, biztosítva a profitot, még akkor is, ha tévedtünk a felfelé irányuló trend miatt. Abban az esetben, ha helyesek voltunk, az NZD-nek hosszú időn keresztül nagyobb nyereséget kellett létrehoznia, mint amit elvesztettünk az AUD rövidítésnél, garantálva a profitot. 

Ugyanezen év június eleji belépése után az NZD / USD 400 pip nyereséget ért el. Ezzel ellentétben, az AUD / USD rövidítése ugyanabban az időszakban csak 200 pip nyereséget ért el. Ez 200 pip haszonnal jár. A forex fedezésénél a kevésbé ingatag párokat nagyobb méretekkel kell kompenzálnunk. Az NZD mozgások körülbelül 20% -kal kisebbek, mint az AUD, így a fedezeti ügyletbe lépéskor az NZD kereskedési nagysága 20% -kal nagyobb lenne, ezért a 200 pip profit 2400 USD nyereséggé válna.

Fedezeti-csomagoló dolgok

Összefoglalva, a fedezeti ügylet nem egy stratégia annak megjóslására, hogy egy bizonyos devizapár melyik irányba halad, sokkal inkább egy módszer arra, hogy az uralkodó piaci dinamikát előnyére használja. A szilárd fedezeti stratégia „biztosítási kötvényt” jelenthet a Forex kereskedésére. Ha jól csinálod, garantálhatod, hogy soha többé nem veszítesz el egy másik üzletet.

A forex fedezeti ügylet megkezdéséhez más kereskedési stratégiákat kell alkalmazni, hogy megértsék a különböző lehetőségeket. Nézze meg aForex kereskedési stratégiák oldala hogy többet megtudjon a sok Forex kereskedési stratégiáról, amelyet ismernie kell.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map