Hogyan lehet a volatilitást a javára fordítani

Körülbelül egy évtizedes aktív résztvevője a pénzügyi piacoknak, azt mondhatom, hogy a volatilitás elég magas. Ez az egyik ok, amiért csak a kiválasztott egyének döntenek az aktív kereskedelem üzleti tevékenysége mellett, nemhogy karriert próbálnának abban.

A Forex volatilitása, valamint a határidős és részvények volatilitása monumentális feladattá teheti a megélhetést a piacokon. Ez azonban kezelhető, sőt az Ön javára is fordulhat.

Mi a volatilitási kereskedés?

Néha a piacok több alkalomra vagy napra elnémulnak. Ez azt a benyomást keltheti, hogy könnyű forex kereskedni – de akkor több száz pip mozog néhány óra alatt! A devizakereskedelem időszakos káoszában való eligazodás érdekében fontos megérteni a forex volatilitásának különbségeit..

A volatilitási kereskedelem kapcsán kétféleképpen kell foglalkozni: történelmi és hallgatólagos. A történelmi volatilitás a szokásos ármozgás egy bizonyos időtartamra (azaz egy hónapra vagy egy évre). Ezzel szemben az implicit volatilitás minden rendellenes jelenlegi vagy jövőbeli árfolyam. A történeti árképzéshez képest az implicit általában meghaladja a történelmi tartományt. Tehát ebben a cikkben utalunk a hallgatólagos volatilitásra.

A volatilitás veszélyes, de szép nyereséget hozhat, ha jól játszik a kártyáival

A Forex volatilitása veszélyes lehet, de szép nyereség lehetséges, ha jól játszik a kártyáival.

Az FX vezetők Forex volatilitási kereskedési ellenőrzőlistája

Leküzdhetjük a piaci volatilitást. Valójában akár a javunkra is fordíthatjuk, és kihasználhatunk néhány nagy mozdulatot. Azon évek alatt, amíg kereskedő voltam, kidolgoztam néhány szabályt, hogy elkerüljem az elmaradásokat és kihasználhassam a volatilitási kereskedelem előnyeit. Tehát, itt tartunk:

Szélesítse a célokat

A leglogikusabb tennivaló, amikor a piac felindul, az, hogy kiszélesítse a nyereség / stop veszteség célokat. A volatilis piacok és az azt követő árképzés három alapvető viselkedéstípust mutat:

  • Az ingatag piac több száz piperével futhat egy irányba anélkül, hogy visszatekintene
  • Lehet, hogy több száz pipéért fut egy hullámos árműveletben, és mély visszajelzéseket végez minden láb után
  • Lehet, hogy gyorsan mozog felfelé és lefelé egy meghatározott tartományon belül

Az ingatag piacok minden típusában jobb, ha növeli a stop lossot, és profitcélokat vesz fel, ha túl akar élni. Így elkerülheti a forgácsfűrészelés negatív hatásait, és minimalizálja veszteségeit, miközben növeli a profitpotenciálját.

A célok kiszélesítésével elkerülhető az ostorozás.

A célok kiszélesítése segít elkerülni a korbácsolást. 

Minimalizálja a veszteségeket

Néha, amikor a volatilitás nagy és az árképzés ingatag, bölcs dolog kis stopokat és nagy profit profit célokat használni. Ez a volatilitási kereskedési technika általában a legjobb eredményt adja, ha a piacon alkalmazzák. Ellentmondásosnak tűnik a fenti fenti technikával, amely a célok kiszélesítését tárgyalja – de valójában működik!


Amikor az ár meghatározta a tartományt, és azon belül kereskedik, akkor a stopot szorosan a teteje fölé kell tenni, amikor eladja, és az alsó alá, amikor vásárol. Soha nem tudhatod, hogy az ár mikor fog kitörni a tartományból, és meddig fog futni, amikor ez megtörténik. Tehát ezeken az alkalmakon jobb, ha szigorú stop lossot tartunk.

Emlékszel, amikor az EUR / USD 1,05 és 1,1050 között kereskedett a FED márciusi ülése után? 400-500 pipát mozgatott felfelé és lefelé néhány ülés alatt. Amikor végül megdöntötte a tartomány csúcsát, az ár 1,1450-re ugrott. Ha a megállót 100, 200 vagy akár 300 mag fölé helyezte a csúcs fölé, akkor a kitörés után nagy veszteséget szenvedett el – ez gyakran előfordul az ingatag piacokon. Még akkor is, ha néhányszor megállnak, több mint kompenzálni tudja a veszteségeket egy nyertes kereskedéssel.

Csökkentse a tőkeáttételt

A tőkeáttétel nagyon hasznos azoknak a kereskedőknek, akik korlátozott mennyiségű saját tőkével szeretnének nagy profitot elérni. A tőkeáttétel ugyanakkor a kereskedési számlák egyik fő gyilkosa is. Tehát, ha a stop loss célt szélesíti volatilitási kereskedési terv segítségével, akkor jobb, ha csökkenti a tőkeáttételt is. A nap végén a számla kockázatának ugyanolyan arányban kell maradnia, mint a szokásos időben.

Néhány héttel ezelőtt, amikor a kínai tőzsde zuhant, egyes forex-párok mozgása néhány óra alatt akár 600 pip is hatalmas volt. Úgy döntöttünk, hogy hosszú USD / JPY értéket írunk be az első 200 mag csökkenése után. 300 pip célpontot tartalmazó vételi kereskedést nyitottunk mind a nyereség, mind a stop loss szempontjából. Kevesen tudtuk, hogy a páros még 400 pipával lefelé mozog.

Ha ugyanazt a 3% -os tőkeáttételt alkalmaztuk volna egy 30 pip stop veszteség esetén, akkor egy kereskedelem során elvesztettük volna számlánk 30% -át. De csökkentettük a tőkeáttételt 1: 10-ről 1: 2-re, és elveszítettük a számla 2% -át.

Később aznap visszakaptuk, amikor az ár felfelé lépett egy újabb vételi ügylettel, amint azt jelzéseink alapján észrevehette. Ha ugyanolyan szinten tartottuk volna a tőkeáttételt és elveszítettük volna számlánk 30% -át, akkor kemény csapást mértünk volna. Nagyon valószínű, hogy nem tudtunk volna második pozíciót nyitni, hogy visszatérítsük veszteségünket az első kereskedés során.

Nem lehet legyőzni a teljes piacot, ezért jobb, ha alacsony volatilitás alatt csökkenti a tőkeáttételt.

Nem lehet legyőzni az egész piacot, ezért jobb, ha alacsony volatilitás alatt csökkenti a tőkeáttételt.

Diverzifikálja portfólióját

A portfólió diverzifikációja az egyik fő módszer a hosszú távú túlélésre. A nagy intézmények mindig sok eszközzel diverzifikálják portfólióikat, sok különböző piacon.

A diverzifikáció különös jelentőséget kap, ha a volatilitás magas. Soha nem lehet 100% -ig biztos a kereskedés kimenetelében normál kereskedési feltételek mellett. Nagy volatilitású időszakokban a bizonytalanság növekszik. Tehát az általában kereskedett alapok több párra és különböző irányokba történő szétosztása korlátozza a kockázatot, és gyakran szép profitot hoz.

A diverzifikáció még jövedelmezőbbé válik, ha az ár hullámzó a növekvő forex volatilitás közepette. Ha EUR / USD értéket ad el ellenállás mellett, és AUD / USD-t vásárol közeli támogatás mellett, amikor az USD erősségének hulláma véget ér, akkor két nyertes kereskedést végezhet. A legrosszabb esetben csak a veszteséges ügyleteket fedezi és megszünteti annak veszteségeit. Ha ezt több párral végzi, néhányan profitot hoznak, míg mások megtérülnek.

Nézd meg a nagyobb képet

Az ingatag és hullámzó piac gyakran azt a benyomást kelti, hogy világos irány nélkül mozog, és értetlenkedik. Ezért jobb, ha nagyobb képet nézünk, hogy elkerüljük a kisebb időkeretek zajának hatását. Így láthatja a magasabb időkeretek fontosabb támogatási és ellenállási szintjét, ami megakadályozza, hogy felülbírálja a kisebb időkeret-mutatókat.

A túlértékesítés, különösen egy ingatag piacon, ugyanolyan rossz, mint a magas tőkeáttétel. Ha túl sok szakmát nyit meg, nem tud koncentrálni és megfelelően ápolni a szakmákat. A logika elmosódik, és nehéz egyértelmű irányt kapni. Ezért a legjobb, ha nagyobb időkeretdiagramon figyeljük meg a piacot, hogy kiválasszuk a legjobb belépési helyeket.

Hányszor hallottuk a „türelem erény” kifejezést? Volatilitási kereskedésnél elengedhetetlen a türelem. Tehát válassza ki a fontosabb szinteket a magasabb időkeret-diagramokban, majd várja meg, amíg az ár eléri ezt a szintet, és üssön. Amikor elegendő nyereséget ért el kereskedelmében, menjen ki. Öblítse le és ismételje meg. 

További tippek a volatilis piacon történő kereskedéshez: Hogyan kereskedjünk jövedelmezően a volatilis piacokon – Forex kereskedési stratégiák

Amikor kétséges, maradj kint!

Végül, de nem utolsósorban gyakorolja az elkerüléseket, ha ez megfelelő. Nem kell mindig a piacon lenni. Nem ragadhat meg minden egyes pipát, amelyet az ár felfelé és lefelé mozog. Nyereség érdekében kereskedik, ezért ideális kivárni a legjobb lehetőségeket.

Ha nem vagy biztos abban, hogy a piac melyik irányba halad, akkor a legjobb, ha távol maradunk, és egyszerűen figyeljük a piacot, amíg egy jó lehetőség meg nem jelenik. Mindig lesz egy – ne menjen üldözni az árat egy ingatag piacon!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map